甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司酒匯風(fēng)電增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》 證監(jiān)許可﹝2015﹞2870 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016年 2 月非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額 1,809,999,541.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為 1,766,999,550.18 元。按照非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案關(guān)于募集資金的使用安排，其中 8.5 億元募集資金用于瓜州安北第六風(fēng)電場(chǎng) A 區(qū) 200MW 項(xiàng)目和高臺(tái)縣 50MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，上述募投項(xiàng)目由甘肅酒泉匯能風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酒匯風(fēng)電”）全資子公司甘肅電投鼎新風(fēng)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎新風(fēng)電”）及甘肅高臺(tái)匯能新能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高臺(tái)匯能”）具體實(shí)施，為提高募集資金的使用效率和效果，公司董事會(huì)同意使用上述募集資金對(duì)全資子公司酒匯風(fēng)電增資 8.5 億元，酒匯風(fēng)電再將上述募集資金撥付鼎新風(fēng)電、高臺(tái)匯能使用，采用增資還是其他方式，由董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定。公司及各子公司將與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)西南證券簽署相關(guān)資金監(jiān)管協(xié)議，保障上述資金用于募投項(xiàng)目。本次增資完成后，酒匯風(fēng)電注冊(cè)資本增加至 125,000.00 萬(wàn)元，公司仍持有酒匯風(fēng)電 100%股權(quán)。
2、董事會(huì)審議投資議案的表決情況。2016 年 4 月 20 日，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司酒匯風(fēng)電增資的議案》，并授權(quán)公司管理層具體辦理增資事宜，以及確定酒匯風(fēng)電向鼎新風(fēng)電、高臺(tái)匯能撥付資金的具體方式。本次對(duì)子公司增資事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議或政
府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
3、本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理 辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、增資標(biāo)的基本情況
1、出資方式：公司對(duì)全資子公司酒匯風(fēng)電增資的方式為貨幣出資，資金來(lái)
源為公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。
2、標(biāo)的公司基本情況
酒匯風(fēng)電為公司全資子公司，成立于 2009 年 07 月 13 日，注冊(cè)地址：酒泉市瓜州縣城北 18 公里處；經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、建設(shè)并經(jīng)營(yíng)風(fēng)力項(xiàng)目、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的調(diào)試和檢修，備品備件銷(xiāo)售，有關(guān)技術(shù)咨詢(xún)和培訓(xùn)（憑許可證有效期經(jīng)營(yíng)）；法定代表人：張軍文；現(xiàn)注冊(cè)資本：40,000.00 萬(wàn)元。
截止 2015 年 12 月 31 日，酒匯風(fēng)電資產(chǎn)總額 618,745.36 萬(wàn)元、負(fù)債總額584,441.47 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 34,303.90 萬(wàn)元，2015 年度營(yíng)業(yè)收入 55,480.42 萬(wàn)元、歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-761.44 萬(wàn)元；截止 2014 年 12 月 31 日，酒匯風(fēng)電資產(chǎn)總額 578,255.01 萬(wàn)元、負(fù)債總額 542,860.43 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 35,394.58 萬(wàn)元，2014年度營(yíng)業(yè)收入 45,205.41 萬(wàn)元、歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-3,259.74 萬(wàn)元。
本次對(duì)酒匯風(fēng)電增資 8.5 億元，增資前后酒匯風(fēng)電均為公司全資子公司，增
資完成后，酒匯風(fēng)電的注冊(cè)資本將由 40,000.00 萬(wàn)元增加至 125,000.00 萬(wàn)元。
三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
公司本次對(duì)酒匯風(fēng)電增資是對(duì)全資子公司的投資，無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公司對(duì)全資子公司酒匯風(fēng)電增資 8.5 億元，是為了保障非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的合理合規(guī)使用，資金用于瓜州安北第六風(fēng)電場(chǎng) A 區(qū) 200MW 項(xiàng)目和高臺(tái)縣50MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，有利于滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)中的資金需求，保證募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次增資不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，有利于提高公司經(jīng)營(yíng)效益。增資前后酒匯風(fēng)電均為公司全資子公司，不會(huì)影響公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
五、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 4 月 21 日
